ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  " Η    Μ  Ε  Ρ  Ι  Μ  Ν  Α "                                                                                                                                                                                   Ιωάννινα

 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"                      

                                                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                                                           

                                           31ης Δεκεμβρίου    2020    (01/0 1/2021 - 31/12 /2021)

                                                                                                      Ποσά   κλειόμενης      Ποσά    προηγούμενης

                                                                                                           Χρήσης 2021                 Χρήσης 2020

      ΧΡΕΩΣΗ                                                                  

60  -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                             417.004,74                  417.004,74

61  -Αμοιβές και έξοδα τρίτων  ( με ΑΠΥ )                                                    525.840,66                  525.840,66

62  -Παροχές τρίτων  ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές )                              36.812,17                     36.812,17

63    -Φόροι Τέλη                                                                                         2.341,52                       2.341,52

64.00 -Έξοδα μεταφορών  ( καύσιμα αυτοκινήτων )                                         3.514,63                      3.514,63

64.00 -Έξοδα μεταφοράς παιδιών-με μετ/κά μέσα τρίτων                               32.000,00                      27.498,24

64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως  ( εκδηλώσεις )                                  2.117,18                       7.744,77

64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις                                                                     12.108,11                           97,75

64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη                                                                     5.213,23                       7.599,35

64.98 -Έξοδα σύνδεσης   ΔΕΔΔΗΕ  (4ο ΚΔΑΠ)                                                 1.026,73                             0,00

                  ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                             94.263,58                     97.111,62

65    -Τόκοι και συναφή έξοδα                                                                          374,92                         347,76

66    -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                              29.668,40                      28.650,35

80.00   Αποτέλεσμα (  ζημία )                                                                    -137.387,07                     -48.912,75

                    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                              968.918,92                  1.102.349,19

      ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                 

      1.Πωλήσεις                                                                           

73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ )                                                             946.069,91                 1.056.322,67

74 -Επιχορηγήσεις  ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ )                                             1.743,00                       1.369,50

75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς )                                       16.148,51                    38.317,36

76 -Έσοδα κεφαλαίων                                                                                    4.599,23                       6.339,66

82. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (επιστροφή προκαταβολής φ/ε 2019 )              341,71                             0,00

                    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                            968.918,92                1.102.349,19

64.01 -Έξοδα ταξειδίων                                                                                       0,00                          338,94

64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα-καθαριότητα )                                38.283,70                      43.345,82

81. Έκτακτα ανόραγανα  αποτελέσματα                                                                16.56                             0,00