ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α " Ιωάννινα
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2020 (01/0 1/2021 - 31/12 /2021)
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Χρήσης 2021 Χρήσης 2020
ΧΡΕΩΣΗ
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 417.004,74 417.004,74
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων ( με ΑΠΥ ) 525.840,66 525.840,66
62 -Παροχές τρίτων ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές ) 36.812,17 36.812,17
63 -Φόροι Τέλη 2.341,52 2.341,52
64.00 -Έξοδα μεταφορών ( καύσιμα αυτοκινήτων ) 3.514,63 3.514,63
64.00 -Έξοδα μεταφοράς παιδιών-με μετ/κά μέσα τρίτων 32.000,00 27.498,24
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως ( εκδηλώσεις ) 2.117,18 7.744,77
64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις 12.108,11 97,75
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη 5.213,23 7.599,35
64.98 -Έξοδα σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ (4ο ΚΔΑΠ) 1.026,73 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 94.263,58 97.111,62
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα 374,92 347,76
66 -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 29.668,40 28.650,35
80.00 Αποτέλεσμα ( ζημία ) -137.387,07 -48.912,75
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 968.918,92 1.102.349,19
ΠΙΣΤΩΣΗ
1.Πωλήσεις
73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ ) 946.069,91 1.056.322,67
74 -Επιχορηγήσεις ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ ) 1.743,00 1.369,50
75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς ) 16.148,51 38.317,36
76 -Έσοδα κεφαλαίων 4.599,23 6.339,66
82. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (επιστροφή προκαταβολής φ/ε 2019 ) 341,71 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 968.918,92 1.102.349,19
64.01 -Έξοδα ταξειδίων 0,00 338,94
64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα-καθαριότητα ) 38.283,70 43.345,82
81. Έκτακτα ανόραγανα αποτελέσματα 16.56 0,00